一飞药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,637,467.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,461.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,822.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,149,751.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,956,858.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,342,822.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,192,105.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,417.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,165,204.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,452.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,644.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,644.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,644.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,923.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,854,923.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,440,000.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,975.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,357,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,295,155.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -440,232.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,881.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,239,448.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,217,090.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,977,642.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,019.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,009,170.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,009,170.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,493.90 | |
| 财务费用(元) | 512,863.31 | |
| 递延所得税(元) | -190,925.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,925.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,424,949.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,116.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,136,197.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,977,642.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,217,090.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,239,448.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一飞药业_2024年中报资产负债表 | 一飞药业_2024年中报利润表 |