一飞药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,475,256.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 949,751.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,425,008.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,602,354.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,203,493.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,944,831.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,905,269.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,655,947.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,060.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,271.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,055,271.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,141.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,698,141.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,869.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,599.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,841,599.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,894,500.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,610,393.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,499.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,692,392.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -850,793.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,083.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,313.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,749,793.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,002,107.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -689,916.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,713,830.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,713,830.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,494.20 | |
| 财务费用(元) | 610,393.58 | |
| 投资损失(元) | -55,271.64 | |
| 递延所得税(元) | -278,590.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,590.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,272,203.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,331,795.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,526,175.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,002,107.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,749,793.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,313.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一飞药业_2023年中报资产负债表 | 一飞药业_2023年中报利润表 |