ST美悦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,588,474.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,678.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,100,153.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,857,187.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,203,289.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,075.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,377,365.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,584,918.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,515,235.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,277.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,832.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,109.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,018.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,018.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -606,909.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,779,658.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,289,658.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,211.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,488,146.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,341,657.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,051,999.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,856,326.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,268,662.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,124,989.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,487,323.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 915,350.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 915,350.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,047,699.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,403.02 | |
| 财务费用(元) | 5,744,985.48 | |
| 递延所得税(元) | -15,386.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,360.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,747.16 | |
| 存货的减少(元) | -293,592.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,592,767.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 982,045.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,124,989.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,268,662.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,856,326.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美悦_2024年中报资产负债表 | ST美悦_2024年中报利润表 |