明堂山_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,084,216.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 52.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 490,282.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,574,551.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,776.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,433,206.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 954,730.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,950.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,071,663.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,497,112.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,775,541.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,775,541.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,541.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,431,807.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,431,807.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,331,807.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,604,467.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,423,980.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,819,512.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,924,795.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,557,693.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,557,693.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,918.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,026.96 | |
| 财务费用(元) | 430,466.60 | |
| 递延所得税(元) | 98,133.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,133.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,665.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,647,349.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,962,350.46 | |
| 其他(元) | 14,899.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,819,512.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,423,980.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,604,467.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明堂山_2022年中报资产负债表 | 明堂山_2022年中报利润表 |