晶石能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,201,052.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,300.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,603,353.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,512,180.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,558,853.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,593,336.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,703,724.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,368,094.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,764,741.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,875.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,077,875.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,435,713.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,435,713.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,357,838.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,477.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,055,477.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,944,522.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,821,942.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,084,096.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,906,039.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,412,333.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,876,027.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,876,027.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,750.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,204.47 | |
| 财务费用(元) | 1,070,298.16 | |
| 投资损失(元) | -77,875.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,942,761.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,942,761.10 | |
| 存货的减少(元) | 6,298,942.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,775,546.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,547,082.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,906,039.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,084,096.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,821,942.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶石能源_2023年中报资产负债表 | 晶石能源_2023年中报利润表 |