晶石能源 (872440.OC)

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晶石能源_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,201,052.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 402,300.74       
 经营活动现金流入小计(元) 28,603,353.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,512,180.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,558,853.25       
 支付的各项税费(元) 3,593,336.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,703,724.12       
 经营活动现金流出小计(元) 33,368,094.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,764,741.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 77,875.23       
 投资活动现金流入小计(元) 30,077,875.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,435,713.57       
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 33,435,713.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,357,838.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 58,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 58,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 38,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,055,477.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 39,055,477.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,944,522.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,821,942.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,084,096.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,906,039.12       
补充资料:       
 净利润(元) -11,412,333.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,876,027.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,876,027.27       
 无形资产摊销(元) 62,750.88       
 长期待摊费用摊销(元) 337,204.47       
 财务费用(元) 1,070,298.16       
 投资损失(元) -77,875.23       
 递延所得税(元) -1,942,761.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,942,761.10       
 存货的减少(元) 6,298,942.63       
 经营性应收项目的减少(元) -15,775,546.98       
 经营性应付项目的增加(元) 14,547,082.37       
 现金的期末余额(元) 22,906,039.12       
 减:现金的期初余额(元) 12,084,096.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,821,942.34       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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