晶石能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,732,378.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,884,013.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,616,392.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,747,742.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,250,624.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,658,565.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,305.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,223,238.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,606,845.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,101,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,019.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,159.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,372,158.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,525.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,101,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,849,505.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,347.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,422,862.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,922,862.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,077,137.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,992,944.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,091,152.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,084,096.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,476,968.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,757,879.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,757,879.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,169.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,583.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,453.74 | |
| 财务费用(元) | 1,444,410.85 | |
| 投资损失(元) | -79,691.48 | |
| 递延所得税(元) | -178,775.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,775.37 | |
| 存货的减少(元) | -24,488,520.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,862,692.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,017,851.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,084,096.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,091,152.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,992,944.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晶石能源_2022年年报资产负债表 | 晶石能源_2022年年报利润表 |