硕博电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,201,425.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 772,220.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,765,189.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,738,834.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,276,091.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,520,452.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,770,265.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,804,614.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,371,422.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,367,411.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,828,406.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,178,406.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,178,406.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,333.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,711,333.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,321,217.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,516,522.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,101.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,302,842.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,591,509.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,597,496.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,884.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,594,381.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,108,207.12 | |
| 资产减值准备(元) | 294,609.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,622.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,635,622.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,089.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,711.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,841.42 | |
| 财务费用(元) | 1,895,276.64 | |
| 递延所得税(元) | -264,539.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -604,046.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 339,507.50 | |
| 存货的减少(元) | 6,929,646.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,522,788.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,158,964.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,594,381.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 996,884.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,597,496.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕博电子_2022年年报资产负债表 | 硕博电子_2022年年报利润表 |