明易达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,298,252.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,488.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,834,269.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,813,010.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,739,609.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,560,241.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,340,336.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,124,604.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,764,791.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,951,780.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,679,465.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,679,465.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,679,465.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,102,625.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,347,588.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,970,214.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,029,785.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,601,460.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,196,410.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,594,950.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,117,599.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,902.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,902.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,226.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,510.70 | |
| 财务费用(元) | 3,946,680.79 | |
| 递延所得税(元) | -880,404.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,975,310.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,094,905.56 | |
| 存货的减少(元) | 15,383,613.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,966,779.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,912,015.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,594,950.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,196,410.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,601,460.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明易达_2023年年报资产负债表 | 明易达_2023年年报利润表 |