明易达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,793,018.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,389,884.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,837.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,489,740.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,449,204.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,303,717.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,022,574.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,677,615.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,453,111.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,963,370.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,529.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,529.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,529.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,115,986.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,145,986.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,845.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,260.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,359,105.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,786,880.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,759,981.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,937,263.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,697,244.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,679,151.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,995.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,995.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,680.73 | |
| 财务费用(元) | 1,775,850.92 | |
| 递延所得税(元) | -96,001.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -96,001.54 | |
| 存货的减少(元) | -32,584,755.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,436,608.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -878,857.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,697,244.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,937,263.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,759,981.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明易达_2022年中报资产负债表 | 明易达_2022年中报利润表 |