德乐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,898,182.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,991,525.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,889,708.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,710,549.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,892.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,309,670.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,097,470.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,304,582.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,874.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,597.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,597.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,597.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,559.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 916,844.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,083,155.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,683.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,198.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,882.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -158,806.24 | |
| 资产减值准备(元) | 88,730.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,320.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,320.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,210.25 | |
| 财务费用(元) | 803,607.17 | |
| 递延所得税(元) | -22,182.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,182.66 | |
| 存货的减少(元) | 16,314.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,413,904.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,423,164.11 | |
| 其他(元) | 102,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,882.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,198.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 102,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,683.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德乐科技_2023年中报资产负债表 | 德乐科技_2023年中报利润表 |