华清环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,787,574.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,415,477.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,203,051.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,096,627.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,075,018.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,345,506.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,773,589.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,290,741.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,087,689.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,501,150.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,548,350.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,902,595.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,902,595.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,354,245.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,209,293.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,209,293.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,215,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,758.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,584,807.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,324,566.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,884,726.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,557,208.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,730,774.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,173,566.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,042,792.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,615,931.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,503,508.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,503,508.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,119.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,018.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,929.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -940.39 | |
| 财务费用(元) | 526,810.02 | |
| 递延所得税(元) | -264,677.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 298,760.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -563,437.86 | |
| 存货的减少(元) | 792,641.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,303,550.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,050,863.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,173,566.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,730,774.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,557,208.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华清环境_2023年年报资产负债表 | 华清环境_2023年年报利润表 |