华清环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,877,498.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,781.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,465,930.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,345,211.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,843,903.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,574,741.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,277,505.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,024,399.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,720,550.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,375,338.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,629.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,582,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,194,629.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,569,689.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,449,689.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,255,059.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,893,369.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,893,369.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,939,852.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,663.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,529.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,505,044.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,388,324.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,242,073.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,993,514.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,751,440.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,395,889.00 | |
| 资产减值准备(元) | -34,689.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,408,149.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,408,149.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,516.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,143.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,857.52 | |
| 财务费用(元) | -148,845.71 | |
| 投资损失(元) | -2,629.30 | |
| 递延所得税(元) | -439,886.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,922.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,963.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,435,577.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,964,429.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,070,437.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,751,440.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,993,514.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,242,073.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华清环境_2022年中报资产负债表 | 华清环境_2022年中报利润表 |