华清环境 (872430.OC)

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华清环境_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,877,498.71       
 收到的税费返还(元) 1,781.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,465,930.59       
 经营活动现金流入小计(元) 40,345,211.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,843,903.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,574,741.85       
 支付的各项税费(元) 1,277,505.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,024,399.70       
 经营活动现金流出小计(元) 54,720,550.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,375,338.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,610,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,629.30       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,582,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,194,629.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,569,689.20       
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 880,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,449,689.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,255,059.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,893,369.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,893,369.60       
 偿还债务支付的现金(元) 16,939,852.11       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 142,663.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 422,529.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,505,044.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,388,324.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,242,073.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,993,514.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,751,440.93       
补充资料:       
 净利润(元) 1,395,889.00       
 资产减值准备(元) -34,689.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,408,149.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,408,149.67       
 无形资产摊销(元) 24,516.61       
 长期待摊费用摊销(元) 104,143.12       
 固定资产报废损失(元) 22,857.52       
 财务费用(元) -148,845.71       
 投资损失(元) -2,629.30       
 递延所得税(元) -439,886.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -121,922.62       
 递延所得税负债增加(元) -317,963.40       
 存货的减少(元) -1,435,577.40       
 经营性应收项目的减少(元) -9,964,429.04       
 经营性应付项目的增加(元) -8,070,437.95       
 现金的期末余额(元) 1,751,440.93       
 减:现金的期初余额(元) 7,993,514.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,242,073.94       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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