奥祥股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,734,172.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,310.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,180,482.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,665,425.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,123,825.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,454,799.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,575,460.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,819,510.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,971.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,082,210.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,082,210.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,082,210.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,063,132.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,717,318.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,780,450.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,780,450.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,501,689.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,507.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,155,818.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,914,986.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,341,107.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,341,107.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,823.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,753.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,348.07 | |
| 财务费用(元) | 1,556,834.31 | |
| 递延所得税(元) | -193,686.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,686.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,064,941.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,124,317.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,389,295.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,155,818.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,657,507.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,501,689.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥祥股份_2022年中报资产负债表 | 奥祥股份_2022年中报利润表 |