百达智能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,987,301.20 | |
收到的税费返还(元) | 1,357,627.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,129,342.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 163,474,270.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,871,259.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,811,280.46 | |
支付的各项税费(元) | 18,871,226.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,191,761.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 122,745,528.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,728,742.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,728,837.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 220,349.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,157.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 397,638.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,762,983.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,429,355.99 | |
投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,429,355.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,333,627.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,946,376.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,916,324.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,862,701.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,862,701.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,273.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,097,396.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,064,314.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,161,710.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-11-07 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百达智能_2023年三季报资产负债表 | 百达智能_2023年三季报利润表 |