百达智能_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,968,732.59 | |
收到的税费返还(元) | 1,800,007.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,525,595.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,294,335.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,815,238.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,181,818.44 | |
支付的各项税费(元) | 7,755,873.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,027,554.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,780,485.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,513,849.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 44,105,049.09 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 132,082.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,973.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,788,105.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,565,007.70 | |
投资支付的现金(元) | 58,504,947.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 89,069,955.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,281,850.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 21,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 52,890,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,690,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,184,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,263.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,645,411.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,963,374.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,726,625.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,506.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,131.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,992,182.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,064,314.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,900,125.83 | |
资产减值准备(元) | 350,655.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,676,407.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,676,407.82 | |
无形资产摊销(元) | 620,501.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 890,251.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,156.85 | |
固定资产报废损失(元) | 107,832.01 | |
公允价值变动损失(元) | 633,224.83 | |
财务费用(元) | 1,359,493.86 | |
投资损失(元) | -442,641.76 | |
递延所得税(元) | 955,512.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,010,783.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,966,295.87 | |
存货的减少(元) | 2,905,728.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,305,047.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 36,163,538.82 | |
其他(元) | -7,265,404.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,072,131.75 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 百达智能_2022年年报资产负债表 | 百达智能_2022年年报利润表 |