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百达智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,324,671.72       
 收到的税费返还(元) 281,936.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,377,436.30       
 经营活动现金流入小计(元) 39,984,044.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,412,776.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,783,120.83       
 支付的各项税费(元) 2,536,069.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,904,319.01       
 经营活动现金流出小计(元) 49,636,285.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,652,241.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 19,200,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 36,217.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 794,959.62       
 投资活动现金流入小计(元) 20,031,177.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,815,635.18       
 投资支付的现金(元) 19,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 25,315,635.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,284,458.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 21,800,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 32,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,690,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 25,174,700.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 543,310.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 466,206.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,184,217.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,505,783.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 53,729.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 13,622,813.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,992,182.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,614,995.93       
补充资料:       
 净利润(元) 7,752,772.96       
 资产减值准备(元) -51,669.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,751,687.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,751,687.95       
 无形资产摊销(元) 298,920.60       
 长期待摊费用摊销(元) 368,100.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -463,156.85       
 固定资产报废损失(元) 4,854.70       
 公允价值变动损失(元) 589,307.68       
 财务费用(元) 653,380.51       
 投资损失(元) 70,982.07       
 递延所得税(元) -623,864.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -623,864.28       
 存货的减少(元) -13,235,758.88       
 经营性应收项目的减少(元) -39,937,502.42       
 经营性应付项目的增加(元) 35,769,109.16       
 其他(元) -5,654,298.00       
 现金的期末余额(元) 18,614,995.93       
 减:现金的期初余额(元) 4,992,182.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 13,622,813.43       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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