百达智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,324,671.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,936.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,436.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,984,044.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,412,776.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,783,120.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,536,069.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,904,319.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,636,285.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,652,241.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,217.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 794,959.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,031,177.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,815,635.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,315,635.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,284,458.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,174,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,310.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,206.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,184,217.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,505,783.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,729.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,622,813.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,992,182.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,614,995.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,752,772.96 | |
| 资产减值准备(元) | -51,669.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,751,687.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,751,687.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,920.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,100.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,156.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,854.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 589,307.68 | |
| 财务费用(元) | 653,380.51 | |
| 投资损失(元) | 70,982.07 | |
| 递延所得税(元) | -623,864.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -623,864.28 | |
| 存货的减少(元) | -13,235,758.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,937,502.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,769,109.16 | |
| 其他(元) | -5,654,298.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,614,995.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,992,182.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,622,813.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百达智能_2022年中报资产负债表 | 百达智能_2022年中报利润表 |