顺天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,728,773.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,227,735.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,956,509.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,053,417.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,161,686.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,920,627.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,280,177.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,415,908.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 540,601.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,920.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,094.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,014.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,637,068.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,787,068.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,648,053.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,035.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,245,035.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,904,964.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,487.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,590,041.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,554.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,069,444.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,748,934.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,748,934.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,672.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,583.76 | |
| 财务费用(元) | 246,063.64 | |
| 投资损失(元) | -122,920.31 | |
| 递延所得税(元) | -18,693.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,693.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,072,513.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,305,915.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 751,650.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,387,554.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,041.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,487.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顺天科技_2023年年报资产负债表 | 顺天科技_2023年年报利润表 |