顺天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,637,899.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,829,162.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,467,062.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,161,583.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,998,559.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,732,222.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,516,515.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,408,880.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,818.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,582.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,113,582.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,161.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,383,161.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,269,578.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,877.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,149,877.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,800,122.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,588,725.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,590,041.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,178,767.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,314.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 697,207.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 697,207.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,920.00 | |
| 财务费用(元) | 93,726.84 | |
| 投资损失(元) | -91,208.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,557.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,557.77 | |
| 存货的减少(元) | -647,060.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,299.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,982,720.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,178,767.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,041.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,588,725.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺天科技_2023年中报资产负债表 | 顺天科技_2023年中报利润表 |