新丰小吃_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,200,467.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,545.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,360.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,607,373.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,458,322.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,673,649.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,333,322.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,188,299.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,653,594.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,953,779.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,509.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,988.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,498.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,525,693.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,015,693.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,762,195.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,992.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,124,445.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,164,437.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,164,437.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -972,853.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,427,242.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,454,389.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,221,694.47 | |
| 资产减值准备(元) | 775,396.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,778,985.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,778,985.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,420.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,922,554.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,984.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,173.77 | |
| 财务费用(元) | 2,342,200.01 | |
| 投资损失(元) | -427,496.10 | |
| 递延所得税(元) | 56,734.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 478.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,255.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,355,032.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 645,575.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,067,164.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,454,389.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,427,242.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -972,853.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新丰小吃_2023年年报资产负债表 | 新丰小吃_2023年年报利润表 |