新丰小吃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,416,118.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,776.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,400,894.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,789,786.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,815,362.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,055,246.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,145,636.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,806,031.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,594,862.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,661.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,021,661.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,364,433.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,565,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,929,433.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,907,771.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,747.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,859,169.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,882,917.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,882,917.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,804,173.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,427,242.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,231,416.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,707,251.01 | |
| 资产减值准备(元) | 263,111.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,681.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,681.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,840.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,311,599.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,420.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,061.05 | |
| 财务费用(元) | 1,156,188.09 | |
| 投资损失(元) | -127,378.01 | |
| 递延所得税(元) | -355,073.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,989.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -367,063.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,449,225.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,145,917.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,164,634.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,231,416.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,427,242.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,804,173.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新丰小吃_2023年中报资产负债表 | 新丰小吃_2023年中报利润表 |