罗特钢带_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,948,047.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,454.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,974,501.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,723,570.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,841,329.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,969.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,509,576.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,744,445.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,056.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,992.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,992.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,992.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,355,366.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,355,366.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,355,366.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,128,302.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,830,588.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,702,285.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,025,245.26 | |
| 资产减值准备(元) | 95,243.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 590,664.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 590,664.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,830.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,417.02 | |
| 财务费用(元) | 285,797.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,384.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,384.86 | |
| 存货的减少(元) | -778,434.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,277,959.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -899,132.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,702,285.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,838,892.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,136,606.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗特钢带_2024年中报资产负债表 | 罗特钢带_2024年中报利润表 |