罗特钢带_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,308,818.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,663,163.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,971,981.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,819,228.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,744,739.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,950,178.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,597,696.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,111,843.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,139,861.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,046,452.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,452.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,452.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,641,284.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,664.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,158,949.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,041,050.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -758.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,146,021.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,838,892.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,200,471.01 | |
| 资产减值准备(元) | 322,297.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,395,215.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,395,215.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,660.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,173.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314.05 | |
| 财务费用(元) | 394,052.96 | |
| 递延所得税(元) | 69,734.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,734.09 | |
| 存货的减少(元) | 529,913.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,186,124.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,228,569.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,838,892.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,146,021.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗特钢带_2023年年报资产负债表 | 罗特钢带_2023年年报利润表 |