罗特钢带 (872419.OC)

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罗特钢带_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,308,818.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,663,163.00       
 经营活动现金流入小计(元) 53,971,981.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,819,228.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,744,739.74       
 支付的各项税费(元) 2,950,178.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,597,696.64       
 经营活动现金流出小计(元) 56,111,843.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,139,861.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,046,452.66       
 投资活动现金流出小计(元) 1,046,452.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,046,452.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 9,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,641,284.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,817,664.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,158,949.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,041,050.37       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -758.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,146,021.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,984,914.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,838,892.45       
补充资料:       
 净利润(元) 4,200,471.01       
 资产减值准备(元) 322,297.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,395,215.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,395,215.78       
 无形资产摊销(元) 11,660.16       
 长期待摊费用摊销(元) 351,173.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 314.05       
 财务费用(元) 394,052.96       
 递延所得税(元) 69,734.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) 69,734.09       
 存货的减少(元) 529,913.15       
 经营性应收项目的减少(元) -4,186,124.35       
 经营性应付项目的增加(元) -6,228,569.14       
 现金的期末余额(元) 6,838,892.45       
 减:现金的期初余额(元) 7,984,914.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,146,021.99       
公告日期 2024-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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