罗特钢带_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,967,055.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,529.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,015,584.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,090,989.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,003,828.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,653,038.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,720,367.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,468,224.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,452,639.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,564,755.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,564,755.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,435,244.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,395.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,967,519.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,145,944.76 | |
| 资产减值准备(元) | 159,130.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,632.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,632.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,830.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,586.94 | |
| 财务费用(元) | 240,996.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,146.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,146.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,575,023.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -726,252.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,338.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,967,519.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,395.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗特钢带_2023年中报资产负债表 | 罗特钢带_2023年中报利润表 |