罗特钢带_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,912,450.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,156,733.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,069,184.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,693,582.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,257,792.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,253,485.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,661,251.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,866,112.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,203,071.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,490,942.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,490,942.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,490,942.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,903,333.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,263,333.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,263,333.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,551,203.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,536,118.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,637,901.40 | |
| 资产减值准备(元) | 569,019.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,882,199.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,882,199.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,716.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,907.24 | |
| 财务费用(元) | 641,987.97 | |
| 递延所得税(元) | -90,210.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,210.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,149,264.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,861,750.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,320,565.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,984,914.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,536,118.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,551,203.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗特钢带_2022年年报资产负债表 | 罗特钢带_2022年年报利润表 |