罗特钢带_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,275,480.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,849,751.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,125,232.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,587,701.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,227,447.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,155.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,597,788.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,884,093.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,758,861.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,728,861.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,536,118.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,807,257.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗特钢带_2022年三季报资产负债表 | 罗特钢带_2022年三季报利润表 |