罗特钢带_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,186,670.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,223.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,426,893.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,891,098.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,367,742.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,727.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,161,061.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,724,630.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,297,736.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,297,736.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,536,118.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,238,381.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,772,158.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,862.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,862.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,896.53 | |
| 财务费用(元) | 254,584.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,120,379.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,533,469.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -669,581.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,238,381.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,536,118.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,297,736.44 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗特钢带_2022年中报资产负债表 | 罗特钢带_2022年中报利润表 |