泰铂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,403,861.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,726.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,237,358.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,691,946.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,974,158.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,136,717.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,659,892.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,155,638.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,926,407.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,234,460.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,959.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,928,959.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,710,705.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,110,705.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,181,746.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,449,989.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,792,862.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,064,638.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,307,490.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,171,472.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,709,127.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,380,600.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,926,889.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,958.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,641.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,831,616.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,665,059.47 | |
| 资产减值准备(元) | 6,918,694.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,551,998.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,551,998.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,636,407.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,370,419.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,378.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,107.41 | |
| 财务费用(元) | 4,183,088.81 | |
| 投资损失(元) | 126,558.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,543,131.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,625,765.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -917,365.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,377,046.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,394,937.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,086,733.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,831,616.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 519,641.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰铂科技_2023年年报资产负债表 | 泰铂科技_2023年年报利润表 |