泰铂科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,668,215.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,726.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,627,339.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,346,281.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,875,648.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,988,371.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,500,462.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,839,566.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,204,049.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,857,767.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,702,959.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,702,959.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,211,215.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,261,215.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,558,256.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,999,989.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,642,862.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,192,967.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,835,819.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,706,142.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,926,921.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,633,064.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,202,755.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,292.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,801,023.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,112,998.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,620,673.75 | |
| 资产减值准备(元) | -500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,866,451.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,866,451.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,584.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,718.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -676,552.95 | |
| 财务费用(元) | 2,063,320.57 | |
| 投资损失(元) | -2,959.04 | |
| 递延所得税(元) | 247,783.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 778,582.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -530,799.17 | |
| 存货的减少(元) | -4,608,162.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,871,884.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,468,735.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,828,673.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,516,698.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰铂科技_2023年中报资产负债表 | 泰铂科技_2023年中报利润表 |