泰铂科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,379,356.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,804.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,082,064.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,470,225.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,147,931.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,180,827.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,937,043.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,471,945.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,737,748.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,267,522.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,845,483.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,845,483.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,845,483.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,101,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,301,103.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,402,303.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,032,109.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,209,911.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,242,021.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,160,282.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,834.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,949,889.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,261,864.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,351,601.58 | |
| 资产减值准备(元) | 156,289.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,399,178.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,399,178.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,407.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,269,908.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,411.63 | |
| 财务费用(元) | 5,177,554.76 | |
| 递延所得税(元) | -353,351.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,003.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,651.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,555,268.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,722,754.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,498,861.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,311,975.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,261,864.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,949,889.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰铂科技_2022年年报资产负债表 | 泰铂科技_2022年年报利润表 |