兴艺印刷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,253,052.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,770,968.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,707.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,411,728.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,152,714.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,527,496.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,226,592.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,111,859.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,018,663.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,606,934.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,030,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,092.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,100,392.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,875,991.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,875,991.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,775,599.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,630,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,216,668.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,695,711.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,912,379.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,437,620.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,944,913.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,267,090.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,322,176.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,441,452.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,921,447.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,921,447.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,514.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,823.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,574.31 | |
| 财务费用(元) | 1,935,663.55 | |
| 投资损失(元) | 44,792.18 | |
| 递延所得税(元) | 3,118.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,118.52 | |
| 存货的减少(元) | 2,716,512.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,380,103.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,850,871.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,322,176.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,512,766.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,809,409.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴艺印刷_2024年中报资产负债表 | 兴艺印刷_2024年中报利润表 |