兴艺印刷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,035,751.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,857,066.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,864,074.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,756,892.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,350,579.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,416,721.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,569,375.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,673,166.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,009,843.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,747,049.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,544.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,450,792.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,473,750.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,273,750.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,822,958.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,630,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,534,905.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,714,613.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,879,618.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,520,381.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,277.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,519,249.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,101,947.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,582,698.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,657,606.46 | |
| 资产减值准备(元) | 913,724.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,019,626.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,019,626.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,430.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,580.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,611.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -112,888.24 | |
| 财务费用(元) | 4,412,989.51 | |
| 投资损失(元) | -255,544.16 | |
| 递延所得税(元) | 761,720.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 945,855.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,134.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,501,711.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,997,872.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,219,873.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,582,698.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,101,947.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,519,249.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴艺印刷_2023年年报资产负债表 | 兴艺印刷_2023年年报利润表 |