兴艺印刷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,872,926.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,150,356.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,894,872.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,918,155.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,608,001.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,786,571.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,687,112.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,573,319.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,655,004.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,263,151.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,832.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,921,832.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,988,357.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,788,357.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,866,524.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,477,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,954,178.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,431,298.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,968,701.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,490.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,589,180.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,101,947.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,512,766.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,530,582.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,217,936.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,217,936.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,333.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,790.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,277.15 | |
| 财务费用(元) | 2,047,818.74 | |
| 投资损失(元) | 21,832.60 | |
| 递延所得税(元) | 285,559.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 285,559.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,975,683.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,881,698.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,721,941.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,512,766.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,101,947.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,589,180.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴艺印刷_2023年中报资产负债表 | 兴艺印刷_2023年中报利润表 |