三同新材_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,686,263.77 | |
收到的税费返还(元) | 499,713.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,253.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,674,231.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,498,420.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,772,719.45 | |
支付的各项税费(元) | 125,803.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,970.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,325,914.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,348,316.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,446.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 703,446.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,446.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,030,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,030,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,299,369.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,379,369.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 650,630.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,295,501.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,881.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,531,382.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 656,693.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,457.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,457.97 | |
无形资产摊销(元) | 34,718.04 | |
财务费用(元) | 156,150.44 | |
存货的减少(元) | 1,481,891.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,344,009.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,539,044.46 | |
现金的期末余额(元) | 3,561,741.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,266,202.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,295,539.33 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三同新材_2023年中报资产负债表 | 三同新材_2023年中报利润表 |