三同新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,536,945.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,537.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,652.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,879,135.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,170,061.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,972,107.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,818.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,739,069.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,212,057.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,667,078.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,532.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,573,532.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,045,239.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,515,239.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,707.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,759,623.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,299,623.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,879,623.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,526.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,726.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,364,607.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,235,881.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,666.32 | |
| 资产减值准备(元) | -60,710.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,609.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,609.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,264.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,737.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,622.40 | |
| 财务费用(元) | 270,133.44 | |
| 投资损失(元) | -130,000.02 | |
| 递延所得税(元) | 9,106.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,106.64 | |
| 存货的减少(元) | 6,982,755.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,991,592.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,979,730.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,235,881.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,364,607.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,726.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三同新材_2022年年报资产负债表 | 三同新材_2022年年报利润表 |