景升股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,853,978.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,434,855.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,850.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,809,685.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,723,374.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,776,540.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,883,825.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,645,628.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,029,369.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,780,315.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,272,230.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,272,230.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,830.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,165,417.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,385,802.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,551,219.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,356,735.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,630.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,626,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,842,766.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,546.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,647.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,359,586.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,243,353.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,602,939.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,245,473.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,416,332.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,416,332.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,271.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,524.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,008.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,637.37 | |
| 财务费用(元) | 728,627.43 | |
| 递延所得税(元) | 34,324.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,674.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,350.43 | |
| 存货的减少(元) | 6,763,931.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,875,054.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,529,428.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,602,939.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,243,353.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,359,586.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景升股份_2024年中报资产负债表 | 景升股份_2024年中报利润表 |