景升股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,418,026.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,633,113.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,345.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,447,485.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,818,122.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,523,414.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,059,945.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,148.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,468,630.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,978,855.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,672.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,187.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,859.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,156,212.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,267,712.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,124,852.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,593,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,193,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,921,147.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,463,890.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,585,037.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,391,537.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,294,405.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,756,870.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,974,740.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,731,610.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,063,975.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,571,969.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,571,969.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,271.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,533.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -43,341.80 | |
| 财务费用(元) | 641,795.69 | |
| 投资损失(元) | -2,672.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,009,279.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,009,279.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,748,738.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,549,952.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,123,435.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,731,610.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,974,740.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,756,870.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景升股份_2023年中报资产负债表 | 景升股份_2023年中报利润表 |