景升股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,403,038.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,833,127.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,025.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,166,190.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,773,053.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,541,711.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 614,662.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,023.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,603,451.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,562,739.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,326,158.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,326,158.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,326,158.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,470,870.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,850,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,321,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,570,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,181,966.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,522,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,274,976.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,043.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,580,093.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,282.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,886,938.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,749,655.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,885,849.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,120,030.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,120,030.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,271.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,107.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174.91 | |
| 财务费用(元) | 686,337.09 | |
| 递延所得税(元) | 596,220.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 596,220.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,114,161.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,567,496.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,735,237.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,749,655.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,886,938.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,282.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景升股份_2022年中报资产负债表 | 景升股份_2022年中报利润表 |