博瑞生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,278,063.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,745.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,308,809.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,324,712.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,289.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,526.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,053,931.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,042,459.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,733,650.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,420.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,420.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,420.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,801,543.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,601,543.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,037,062.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,605,083.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,642,145.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,959,397.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,075,326.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,461.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,225,787.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,391.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,846,036.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,846,036.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,922.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,887.48 | |
| 财务费用(元) | 1,037,062.23 | |
| 递延所得税(元) | -31,360.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,360.42 | |
| 存货的减少(元) | -6,541,694.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,933,984.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,448,670.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,225,787.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,461.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,075,326.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞生物_2024年中报资产负债表 | 博瑞生物_2024年中报利润表 |