博瑞生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,403,113.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,505,079.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,908,193.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,078,286.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,022,816.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,816,215.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,444,876.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,362,194.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,545,998.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,634,035.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,634,035.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,634,035.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,732,096.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,732,096.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,951,884.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,420,802.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,122,686.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,390,589.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,478,626.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,629,087.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,461.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,933,517.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,843,619.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,843,619.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,844.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,028.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,590.29 | |
| 财务费用(元) | 1,936,356.89 | |
| 递延所得税(元) | -8,185.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,185.53 | |
| 存货的减少(元) | 30,544,608.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,428,586.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,224,069.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,461.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,629,087.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,478,626.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博瑞生物_2023年年报资产负债表 | 博瑞生物_2023年年报利润表 |