博瑞生物 (872404.OC)

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博瑞生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,811,621.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 106,741.22       
 经营活动现金流入小计(元) 19,918,362.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,644,169.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 825,335.03       
 支付的各项税费(元) 2,061,194.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,103,089.66       
 经营活动现金流出小计(元) 22,633,788.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,715,426.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 218,346.53       
 投资活动现金流出小计(元) 218,346.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -218,346.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,454,771.91       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,454,771.91       
 偿还债务支付的现金(元) 4,250,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,880,086.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,683,541.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,813,627.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,358,855.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,292,628.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,629,087.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 336,459.45       
补充资料:       
 净利润(元) 113,697.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,296,157.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,296,157.45       
 无形资产摊销(元) 65,922.48       
 长期待摊费用摊销(元) 43,553.78       
 财务费用(元) 1,880,086.10       
 递延所得税(元) 50,079.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) 50,079.19       
 存货的减少(元) 18,082,698.98       
 经营性应收项目的减少(元) -21,500,547.13       
 经营性应付项目的增加(元) -2,413,214.15       
 现金的期末余额(元) 336,459.45       
 减:现金的期初余额(元) 6,629,087.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,292,628.42       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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