博瑞生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,811,621.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,741.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,918,362.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,644,169.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,335.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,061,194.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,103,089.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,633,788.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,715,426.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,346.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,346.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,346.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,454,771.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,454,771.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,086.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,683,541.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,813,627.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,358,855.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,292,628.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,629,087.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,459.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,697.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,157.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,157.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,922.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,553.78 | |
| 财务费用(元) | 1,880,086.10 | |
| 递延所得税(元) | 50,079.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,079.19 | |
| 存货的减少(元) | 18,082,698.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,500,547.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,413,214.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,459.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,629,087.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,292,628.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞生物_2023年中报资产负债表 | 博瑞生物_2023年中报利润表 |