博瑞生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,414,636.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,840.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,533,476.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,130,566.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,413.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,814,514.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,152.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,907,647.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,625,828.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,041,261.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,041,261.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,261.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,507,168.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,507,168.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,223,227.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,665,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,138,227.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,631,059.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,046,492.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,118,171.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,679.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,934,701.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,467,347.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,467,347.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,922.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,969.86 | |
| 财务费用(元) | 1,223,227.19 | |
| 递延所得税(元) | -305,187.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,187.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,092,399.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,349,154.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -584,979.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,679.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,118,171.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,046,492.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞生物_2022年中报资产负债表 | 博瑞生物_2022年中报利润表 |