爱维尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,851,059.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,248,563.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,099,622.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,388,936.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,231,778.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,837,518.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,387,777.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,846,011.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,253,611.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,477,248.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,477,248.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,468,398.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,555,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,746,649.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,384,149.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,829,149.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 436,808.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,392,870.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,807,554.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,200,425.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,564,697.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,551,690.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,551,690.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,883.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,611.72 | |
| 财务费用(元) | 1,295,741.26 | |
| 递延所得税(元) | -52,025.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,025.90 | |
| 存货的减少(元) | -5,751,070.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,586,726.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,109,123.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,200,425.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,807,554.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,392,870.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱维尔_2022年年报资产负债表 | 爱维尔_2022年年报利润表 |