爱维尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,676,988.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,610.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,978,598.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,947,745.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,819,206.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,153,192.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,315,009.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,235,153.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,743,445.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,109.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,109.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,521,338.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,521,338.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,154,228.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,127,731.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,472,731.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,472,731.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,883,514.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,807,554.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,924,039.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,711,969.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,812,476.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,812,476.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,870.04 | |
| 财务费用(元) | 1,077,014.60 | |
| 投资损失(元) | -367,109.52 | |
| 递延所得税(元) | 79,447.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,447.09 | |
| 存货的减少(元) | -14,820,346.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,711,514.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,295,361.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,924,039.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,807,554.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,883,514.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱维尔_2022年中报资产负债表 | 爱维尔_2022年中报利润表 |