城安科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,930,218.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,205.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,019,424.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,755.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,774,551.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,815.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,134,039.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,497,162.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,477,737.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,179,085.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,429.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,804,515.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,270,100.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,270,100.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,534,414.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,877.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -877.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,799.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,659,836.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,715,635.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,230,965.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,614.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,614.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,678.22 | |
| 财务费用(元) | 877.77 | |
| 投资损失(元) | -409,480.49 | |
| 存货的减少(元) | 110,577.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -545,972.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 874,661.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,715,635.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,659,836.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,799.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城安科技_2023年年报资产负债表 | 城安科技_2023年年报利润表 |