玉城股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,570,353.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 971,441.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,322.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,620,117.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,364,251.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,258,402.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,174,430.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,892.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,298,976.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,321,140.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,615.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,043,095.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,340,462.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,340,462.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,297,367.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761,668.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,774.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,891,442.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,557.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,678.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,665,990.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,249,495.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,583,504.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,590,325.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,933,409.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,933,409.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,174.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,059.44 | |
| 财务费用(元) | 762,666.17 | |
| 投资损失(元) | -39,615.79 | |
| 递延所得税(元) | -329,036.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,135.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,900.48 | |
| 存货的减少(元) | -923,150.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,502,499.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,226.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,583,504.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,249,495.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,665,990.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉城股份_2024年中报资产负债表 | 玉城股份_2024年中报利润表 |