玉城股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,273,962.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,783.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,631,746.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,485,651.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,106,133.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,750,995.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,285.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,594,066.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -962,320.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,162.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,190,162.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,095,892.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,095,892.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,905,730.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,734.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,298.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,726,033.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,273,966.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,069.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,407,986.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,249,495.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,624,854.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,551,149.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,551,149.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,348.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,514.98 | |
| 财务费用(元) | 1,193,043.37 | |
| 投资损失(元) | -190,162.86 | |
| 递延所得税(元) | -733,707.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -619,970.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,736.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,855,889.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 999,092.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,255,356.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,249,495.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,407,986.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉城股份_2023年年报资产负债表 | 玉城股份_2023年年报利润表 |