玉城股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,788,431.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,042.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,911,473.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,621,954.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,984,964.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,946,643.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,598.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,647,160.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,313.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 953.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500,953.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,821,991.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,321,991.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,821,038.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,331.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,528,331.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,471,668.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,429.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,078,627.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,762,882.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,669,270.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,699.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,699.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,174.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,334.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,092.43 | |
| 财务费用(元) | 548,198.80 | |
| 投资损失(元) | -953.17 | |
| 递延所得税(元) | -480,336.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -450,055.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,280.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,567,204.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,139,475.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,237,386.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,762,882.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,078,627.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉城股份_2023年中报资产负债表 | 玉城股份_2023年中报利润表 |