玉城股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,893,315.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,145.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,266.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,417,726.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,960,213.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,651,783.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,412,676.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,701,689.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,726,364.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,691,362.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 959,240.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,959,240.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,876,798.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,376,798.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,582,441.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,877.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,554,877.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,852,097.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,411.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,292,509.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,737,632.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,901.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,543,073.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,435.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,414,042.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,066,693.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,066,693.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,348.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,932.74 | |
| 财务费用(元) | 1,304,446.56 | |
| 投资损失(元) | -605,135.33 | |
| 递延所得税(元) | -372,887.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,169.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,718.03 | |
| 存货的减少(元) | 955,550.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,393,858.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 446,256.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,841,509.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,298,435.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,543,073.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉城股份_2022年年报资产负债表 | 玉城股份_2022年年报利润表 |