世德装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,310,257.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,425,851.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,266.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,828,375.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,329,723.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,886,789.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,877,889.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,378,946.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,473,348.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,355,026.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,449,849.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,449,849.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,449,849.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,652,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,752,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,640,979.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,527.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,963,506.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,493.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,706.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,063,623.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,287,078.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,223,455.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,175,525.12 | |
| 资产减值准备(元) | 384,905.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,472,813.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,472,813.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,107.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,963.11 | |
| 财务费用(元) | 1,079,821.03 | |
| 递延所得税(元) | 127,860.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 718,404.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -590,543.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,705,948.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,785,462.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,883,483.04 | |
| 其他(元) | 875,709.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,223,455.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,287,078.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,063,623.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世德装备_2023年年报资产负债表 | 世德装备_2023年年报利润表 |