世德装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,876,373.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,588,940.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,990.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,773,304.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,150,075.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,860,363.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,044,878.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 945,556.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,000,874.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,570.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,791,198.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,791,198.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,791,198.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,452,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,552,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,978.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,515,978.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,036,021.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -235,062.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,782,190.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,287,078.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,069,269.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,928,038.57 | |
| 资产减值准备(元) | 143,292.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,252,116.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,252,116.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,191.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,212.38 | |
| 财务费用(元) | 579,567.36 | |
| 递延所得税(元) | 374,605.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 696,309.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -321,704.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,821,422.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,494,530.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,334,350.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,069,269.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,287,078.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,782,190.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世德装备_2023年中报资产负债表 | 世德装备_2023年中报利润表 |